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中银证券创业板发起式联接C(012117)

2023-01-20     0.86880.5323%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-0.91125.76123.17
    债券的买卖价差收入0.00-0.00-0.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.051.071.03
    债券投资收益0.000.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.190.430.23
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.416.095.54
    小计0.000.000.00
  收入合计-179.90165.46229.58
费用
    基金管理费0.070.290.19
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.020.100.06
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.001.28
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.060.100.02
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.009.002.30
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计2.5414.103.59
  费用合计2.8817.726.49
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00