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华夏永润六个月持有混合C(012122)

2024-06-18     0.98870.1418%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,015.08-236.71-7,039.40-4,554.04
    债券的买卖价差收入3,511.471,872.691,509.94-628.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益270.03223.10219.01153.05
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.873.853.300.00
  其他收入
    银行存款利息收入26.9718.8974.6941.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,292.034,361.18-8,646.22-4,928.36
费用
    基金管理费723.03398.651,056.12564.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费180.7699.66264.03141.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出674.52411.24887.94504.56
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.477.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.620.250.880.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.001.20
    其他支出0.120.060.100.04
    小计23.3511.5423.1611.49
  费用合计1,625.21933.432,265.941,241.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00