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宏利新能源股票C(012127)

2024-04-23     0.8338-1.4304%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-26,319.07-10,942.38-4,348.02-5,783.65
    债券的买卖价差收入55.6620.1540.2513.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益387.17250.74216.18126.72
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入21.6817.2530.598.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它42.7734.26480.08124.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-23,262.30-7,903.40-12,293.167,073.62
费用
    基金管理费1,135.67728.551,236.53395.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费189.28121.43206.0965.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.504.969.503.42
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.421.513.231.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.69
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.060.030.000.00
    小计22.9712.4524.7310.26
  费用合计1,461.19938.581,585.65505.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00