3.6535% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -101,771.78 | -58,461.64 | 76,211.60 |
| 债券的买卖价差收入 | 306.39 | 106.21 | -12.73 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 3,366.89 | 1,927.70 | 138.93 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 28.89 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 124.50 | 56.93 | 113.15 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1,284.19 | 655.50 | 1,956.96 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -151,763.60 | 4,794.63 | 53,609.03 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 7,054.98 | 3,372.39 | 3,463.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,175.83 | 562.06 | 577.27 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.47 | 1.61 | 2.44 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 7.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.80 | 0.90 |
| 其他支出 | 1.03 | 0.98 | 0.07 |
| 小计 | 30.23 | 15.29 | 20.41 |
| 费用合计 | 8,986.57 | 4,301.53 | 6,237.24 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |