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汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)

2024-10-15     0.5708-2.8921%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,778.41-23,653.79-10,406.05-89,009.40
    债券的买卖价差收入0.0017.870.0320.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益975.331,419.47622.001,163.33
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.590.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入32.3789.1642.11168.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,676.38-21,124.50-6,576.61-84,633.48
费用
    基金管理费621.381,711.021,022.612,871.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费103.56285.17170.44478.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.003.479.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.650.350.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.831.050.550.72
    小计11.4322.5011.2224.30
  费用合计743.002,036.011,213.723,399.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00