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安信招信一年持有混合C(012162)

2022-09-23     0.9557-0.1045%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-404.10211.43
    债券的买卖价差收入-1,869.84-264.47
    配股权证收入7.760.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益131.68205.89
    债券投资收益0.00796.62
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入69.79249.95
  其他收入
    银行存款利息收入29.5043.18
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计-2,924.501,733.55
费用
    基金管理费222.80296.48
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费55.7074.12
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.003.63
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.985.00
    律师费0.000.00
    银行费用1.230.77
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.957.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.862.01
    其他支出0.000.04
    小计12.0214.82
  费用合计344.20717.06
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00