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易方达稳健增利混合A(012175)

2022-09-23     0.8462-0.6808%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,779.77371.62
    债券的买卖价差收入1,704.00-6.68
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益675.731.51
    债券投资收益0.001,834.66
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.00126.31
  其他收入
    银行存款利息收入1.9522.84
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它19.2444.73
    小计0.000.00
  收入合计-12,063.053,741.74
费用
    基金管理费864.30982.23
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费180.06204.63
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出316.00284.66
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.986.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.771.33
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.950.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.800.45
    其他支出0.060.05
    小计12.337.83
  费用合计1,383.001,640.55
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00