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万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)

2024-05-29     1.02910.1362%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-464.43-123.38-2,302.80-801.82
    债券的买卖价差收入1,048.68564.752,534.251,594.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益65.7766.11303.5954.49
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.881.3958.6557.34
  其他收入
    银行存款利息收入2.151.183.321.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计464.72544.03-324.31460.24
费用
    基金管理费218.31122.77646.91451.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费40.9323.02121.3084.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出164.4183.0475.3034.31
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.202.234.502.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.810.832.310.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.611.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.7310.8822.4311.68
  费用合计445.06240.20869.74584.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00