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中泰沪深300量化优选增强指数C(012207)

2024-04-12     0.7276-0.6825%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-885.71-320.01-1,723.93-1,211.63
    债券的买卖价差收入0.220.227.367.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益141.3281.25176.1891.76
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.110.11
  其他收入
    银行存款利息收入3.952.345.732.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.660.500.510.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-567.103.56-1,972.71-775.64
费用
    基金管理费73.8041.19101.8254.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.076.1815.278.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.130.400.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.958.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.249.0614.409.20
  费用合计108.3463.47148.0880.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00