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嘉实优势精选混合A(012225)

2024-03-27     0.7050-0.4659%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,691.15-22,178.27-13,311.101,626.55
    债券的买卖价差收入25.05281.07215.3548.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,679.782,479.031,465.08144.36
    债券投资收益0.000.000.006.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0078.0378.03581.46
  其他收入
    银行存款利息收入14.22150.25119.56536.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.571.540.9036.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,357.63-25,161.58-10,597.45-8,270.71
费用
    基金管理费1,149.552,552.841,347.051,740.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费191.59425.47224.51290.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.193.221.852.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.957.60
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.040.040.00
    小计13.3128.0913.7417.99
  费用合计1,366.813,034.051,599.962,361.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00