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嘉实优势精选混合A(012225)

2024-07-19     0.7530-0.6072%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,030.07-6,691.15-22,178.27-13,311.10
    债券的买卖价差收入84.0325.05281.07215.35
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,774.171,679.782,479.031,465.08
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0078.0378.03
  其他收入
    银行存款利息收入25.5014.22150.25119.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.900.571.540.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-18,973.11-8,357.63-25,161.58-10,597.45
费用
    基金管理费1,961.461,149.552,552.841,347.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费326.91191.59425.47224.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.221.193.221.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计26.6113.3128.0913.74
  费用合计2,338.511,366.813,034.051,599.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00