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华安聚弘精选混合A(012234)

2022-09-23     0.8211-0.9410%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19,117.80-3,843.39
    债券的买卖价差收入16.310.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,465.6787.73
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入13.44499.36
  其他收入
    银行存款利息收入96.76531.62
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它21.0734.30
    小计0.000.00
  收入合计-6,282.53-3,094.15
费用
    基金管理费1,923.661,684.69
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费320.61280.78
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.967.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.630.40
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.954.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.04
    小计12.6111.44
  费用合计2,334.692,647.81
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00