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工银新价值灵活配置混合C(012237)

2024-12-09     1.38500.4351%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入277.80-81.2929.93-1,811.67
    债券的买卖价差收入0.040.260.0016.17
    配股权证收入0.000.000.00355.57
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益89.78149.0064.2059.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.220.390.009.86
  其他收入
    银行存款利息收入1.793.081.5922.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.469.121.3863.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计592.75132.53187.68-2,121.88
费用
    基金管理费31.4567.1039.51125.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.2411.186.5820.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.330.161.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.0916.057.9716.73
  费用合计49.0097.8655.35184.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00