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鹏扬景润一年混合C(012254)

2024-06-18     1.0213-0.0294%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入334.84890.30-3,337.99-1,832.17
    债券的买卖价差收入1,357.05641.832,524.511,779.35
    配股权证收入18.381.90-574.13-279.74
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益402.21235.01383.71226.75
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入42.5825.9268.4515.08
  其他收入
    银行存款利息收入31.4219.9048.9426.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,391.622,615.99-3,548.79-1,179.06
费用
    基金管理费532.58307.83945.47515.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费133.1576.96236.37128.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.771.9259.2557.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.004.227.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.181.902.911.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.5414.3626.0513.93
  费用合计711.33410.931,295.96731.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00