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安信丰穗一年持有混合A(012256) - 搜狐基金
安信丰穗一年持有混合A(012256)
2025-01-27
1.11950.2059%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 47.00 | 3,699.20 | 4,302.84 | 477.37 |
债券的买卖价差收入 | 561.46 | 1,219.97 | 613.83 | 3,821.49 |
配股权证收入 | -32.28 | 0.00 | 0.00 | -245.39 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 171.58 | 400.15 | 167.81 | 2,964.72 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 9.56 | 121.40 | 112.53 | 705.41 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 5.56 | 27.67 | 20.43 | 239.25 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,028.80 | 4,250.13 | 4,452.21 | 7,799.71 |
费用 |
基金管理费 | 102.15 | 444.77 | 302.33 | 1,515.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 25.54 | 111.19 | 75.58 | 378.76 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 18.72 | 149.81 | 114.17 | 10.23 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.65 | 3.15 | 1.78 | 4.24 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 11.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.10 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 12.64 | 25.33 | 14.83 | 30.43 |
费用合计 | 162.44 | 744.70 | 517.07 | 2,003.34 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |