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浙商智多享稳健混合C(012269)

2023-05-26     0.95540.0733%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-36.54-13.50-4.72
    债券的买卖价差收入15.878.47-1.25
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.523.722.80
    债券投资收益0.000.0016.24
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入7.002.636.96
  其他收入
    银行存款利息收入0.830.410.70
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.410.192.14
    小计0.000.000.00
  收入合计-72.1410.0260.29
费用
    基金管理费9.625.087.28
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费1.600.851.21
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.502.733.85
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.460.250.25
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.000.0010.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.04
    小计3.962.9814.14
  费用合计15.399.0325.58
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00