0.0733% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -36.54 | -13.50 | -4.72 |
| 债券的买卖价差收入 | 15.87 | 8.47 | -1.25 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 6.52 | 3.72 | 2.80 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 16.24 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 7.00 | 2.63 | 6.96 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.83 | 0.41 | 0.70 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.41 | 0.19 | 2.14 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -72.14 | 10.02 | 60.29 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 9.62 | 5.08 | 7.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1.60 | 0.85 | 1.21 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.50 | 2.73 | 3.85 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.46 | 0.25 | 0.25 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 3.96 | 2.98 | 14.14 |
| 费用合计 | 15.39 | 9.03 | 25.58 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |