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光大保德信健康优加混合(012284)

2022-11-28     0.8083-0.8221%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15,443.58-1,378.95
    债券的买卖价差收入64.470.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益805.442.67
    债券投资收益0.0024.77
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入57.81396.16
  其他收入
    银行存款利息收入22.44502.30
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它15.7218.58
    小计0.000.00
  收入合计-17,647.92-3,667.51
费用
    基金管理费1,029.851,052.93
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费171.64175.49
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.969.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.320.28
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.954.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.900.15
    其他支出0.000.00
    小计12.1813.43
  费用合计1,213.881,415.18
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00