行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东兴宸瑞量化混合A(012297)

2024-04-18     0.86530.3945%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-451.82-82.34-563.92-500.66
    债券的买卖价差收入5.181.713.311.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益105.3663.1750.9634.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.390.39
  其他收入
    银行存款利息收入0.190.140.610.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.513.900.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-453.38-15.35-628.87-300.46
费用
    基金管理费67.5231.6350.0527.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.004.226.673.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.900.941.900.94
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.010.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.931.903.362.26
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.040.000.00
    小计7.882.895.263.21
  费用合计87.5139.5162.7534.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00