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东兴宸瑞量化混合C(012298)

2024-03-01     0.83540.3845%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-82.34-563.92-500.66387.54
    债券的买卖价差收入1.713.311.58-0.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益63.1750.9634.9119.84
    债券投资收益0.000.000.003.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.390.396.06
  其他收入
    银行存款利息收入0.140.610.466.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.900.000.0083.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-15.35-628.87-300.46538.52
费用
    基金管理费31.6350.0527.3067.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.226.673.649.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.941.900.941.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.000.000.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.903.362.267.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.000.000.04
    小计2.895.263.219.00
  费用合计39.5162.7534.61140.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00