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中信建投双鑫债券A(012338)

2024-02-26     0.9960-0.0301%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-179.04-1,071.07-880.32-48.80
    债券的买卖价差收入253.491,201.35682.8539.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.7334.5728.890.00
    债券投资收益0.000.000.00200.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.3223.1923.168.43
  其他收入
    银行存款利息收入2.9011.387.154.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.060.220.010.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计187.70-277.7875.11529.40
费用
    基金管理费56.19205.12119.9950.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.0551.2830.0012.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.8048.7521.6214.97
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.660.320.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.952.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.500.600.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.5019.169.357.08
  费用合计91.59328.54183.1396.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00