行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实领先优势混合C(012345)

2024-06-14     0.88080.6169%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-27,828.39-20,017.54-15,458.95-7,345.69
    债券的买卖价差收入0.000.001,439.041,129.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11,791.486,476.9312,564.587,085.90
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入156.5769.40742.37567.54
  其他收入
    银行存款利息收入116.1857.37140.5875.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.300.774.373.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13,964.692,687.78-101,056.64-60,678.24
费用
    基金管理费6,404.403,654.988,062.084,290.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,067.40609.161,343.68715.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.005.4511.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.770.993.662.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计34.0517.5736.2917.07
  费用合计7,539.944,299.439,481.805,043.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00