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南方新能源产业趋势混合C(012355)

2024-07-16     0.55320.4905%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-37,694.46-13,012.87-12,499.01-9,656.43
    债券的买卖价差收入387.18229.31150.6963.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益933.71817.88925.23696.46
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入17.320.004.124.12
  其他收入
    银行存款利息收入29.2111.49128.72101.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它31.1518.71202.0277.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-45,305.29-19,453.79-26,480.263,958.87
费用
    基金管理费1,515.79945.742,946.081,645.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费252.63157.62491.01274.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.101.123.631.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.750.00
    其他支出0.070.070.330.22
    小计20.9710.5221.7010.44
  费用合计1,905.201,184.503,734.242,083.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00