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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)

2024-11-04     0.62541.0502%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,360.72-10,325.31-1,430.63-14,076.51
    债券的买卖价差收入0.001.970.010.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益201.23450.68360.57232.81
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.231.233.45
  其他收入
    银行存款利息收入12.7027.698.6819.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.231.711.394.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-871.04-6,163.82-3,663.11-11,356.94
费用
    基金管理费235.03593.76309.78677.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.1798.9651.63112.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.120.010.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.650.080.010.60
    小计9.2217.208.4518.11
  费用合计305.57762.87397.33864.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00