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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380) - 搜狐基金
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基金概况
财务数据
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)
2024-11-04
0.62541.0502%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -2,360.72 | -10,325.31 | -1,430.63 | -14,076.51 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 1.97 | 0.01 | 0.99 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 201.23 | 450.68 | 360.57 | 232.81 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 3.45 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 12.70 | 27.69 | 8.68 | 19.34 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.23 | 1.71 | 1.39 | 4.51 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -871.04 | -6,163.82 | -3,663.11 | -11,356.94 |
费用 |
基金管理费 | 235.03 | 593.76 | 309.78 | 677.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 39.17 | 98.96 | 51.63 | 112.99 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.48 | 5.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.02 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.65 | 0.08 | 0.01 | 0.60 |
小计 | 9.22 | 17.20 | 8.45 | 18.11 |
费用合计 | 305.57 | 762.87 | 397.33 | 864.38 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |