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宏利新兴景气龙头混合A(012382)

2024-10-11     0.6596-2.3538%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,352.81-61,688.96-33,326.23-57,343.03
    债券的买卖价差收入55.14178.10102.67145.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益853.86826.47431.01577.06
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入24.3278.5440.3371.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它66.6243.2221.6385.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计36,511.74-55,051.62-12,920.29-51,829.24
费用
    基金管理费1,012.802,349.641,334.043,170.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费168.80391.61222.34528.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9711.005.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.944.212.274.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.060.150.010.00
    小计12.9527.3613.6927.04
  费用合计1,248.322,883.351,633.643,864.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00