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招商国证生物医药指数C(012417)

2024-06-25     0.3518-0.7616%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-118,306.41-44,745.49-194,000.20-109,414.38
    债券的买卖价差收入136.232.6054.4446.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11,439.098,564.0011,280.399,337.70
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入244.15139.22309.80158.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它564.03331.211,491.08931.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-276,891.90-302,334.88-458,772.17-209,433.75
费用
    基金管理费13,394.376,827.4214,522.447,300.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,821.801,502.033,194.941,606.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.005.0010.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.631.903.661.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.800.901.800.90
    小计295.32150.30317.91159.62
  费用合计16,711.138,569.8518,191.519,137.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00