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南方价值臻选混合C(012427)

2025-05-28     0.90320.0997%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-3,387.71-1,251.64-403.62
    债券的买卖价差收入0.0010.3132.7414.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00468.50506.67306.80
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.3814.422.45
  其他收入
    银行存款利息收入0.0011.8724.2513.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.202.151.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.001,208.03-1,335.171,193.13
费用
    基金管理费0.00199.52525.34304.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0033.2587.5650.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.040.080.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.901.800.90
    其他支出0.000.040.140.08
    小计0.009.4419.029.44
  费用合计0.00248.60643.73370.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00