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华夏核心制造混合C(012429)

2024-07-23     0.7752-2.7475%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,483.33-8,004.64-76,647.01-55,591.20
    债券的买卖价差收入1,772.091,772.090.040.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,859.851,714.097,763.214,018.75
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入29.8927.350.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入191.38126.71191.4184.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它70.1963.98129.2880.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,247.5715,540.92-83,118.60-74,210.40
费用
    基金管理费5,614.303,336.426,686.793,304.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费935.72556.071,114.47550.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.570.821.760.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.040.04
    小计22.1611.1522.0412.08
  费用合计7,238.834,283.708,485.604,190.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00