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永赢稳健增长一年持有混合E(012442)

2024-10-11     1.1163-0.5966%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入308.48-6,468.71795.31-7,487.08
    债券的买卖价差收入1,231.383,174.421,743.715,329.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益116.70192.87104.05752.75
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.005.50
  其他收入
    银行存款利息收入16.5449.6226.4253.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,121.15-1,052.234,304.04-7,104.25
费用
    基金管理费140.00393.30224.79766.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.5049.1628.1095.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出155.39594.06299.24495.99
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.803.53
    其他支出0.090.120.060.12
    小计11.7421.7212.2724.65
  费用合计421.781,330.41719.901,932.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00