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招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443)

2024-06-21     0.9981-0.0501%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,123.28-3,190.30-6,333.82-3,447.67
    债券的买卖价差收入3,046.801,563.884,976.992,022.68
    配股权证收入-11.940.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.8722.40323.74165.96
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入102.4144.20727.63569.78
  其他收入
    银行存款利息收入21.4612.04255.04212.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计926.36432.05-1,564.57-46.83
费用
    基金管理费887.46503.341,632.99908.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费166.4094.38306.19170.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.9412.061.040.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.503.154.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.781.563.421.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.721.862.670.81
    小计24.0212.5322.0910.28
  费用合计1,140.40650.312,060.251,143.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00