行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬数字经济先锋混合A(012456)

2024-07-19     0.48670.5994%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-12,210.14-7,213.67-28,502.34-19,408.30
    债券的买卖价差收入95.7816.48188.4558.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益453.13302.81246.00174.02
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.625.9112.855.79
  其他收入
    银行存款利息收入12.828.9016.348.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.044.9614.7311.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13,562.93-6,041.60-26,921.14-12,766.74
费用
    基金管理费675.44410.361,098.73572.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费112.5768.39183.1295.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出20.6911.9229.3221.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.003.726.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.071.322.141.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.3912.1822.1111.98
  费用合计892.54536.511,408.80740.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00