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鹏扬数字经济先锋混合C(012457)

2022-11-25     0.7070-2.1318%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19,408.30-509.66
    债券的买卖价差收入58.270.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益174.0227.90
    债券投资收益0.0028.29
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入5.7949.26
  其他收入
    银行存款利息收入8.8033.29
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它11.5612.10
    小计0.000.00
  收入合计-12,766.74-1,429.70
费用
    基金管理费572.64476.15
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费95.4479.36
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出21.062.79
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.976.00
    律师费0.000.00
    银行费用1.080.61
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.953.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.900.00
    其他支出0.000.00
    小计11.989.61
  费用合计740.64790.90
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00