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鹏扬数字经济先锋混合C(012457)

2024-03-04     0.51531.8178%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,213.67-28,502.34-19,408.30-509.66
    债券的买卖价差收入16.48188.4558.270.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益302.81246.00174.0227.90
    债券投资收益0.000.000.0028.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.9112.855.7949.26
  其他收入
    银行存款利息收入8.9016.348.8033.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.9614.7311.5612.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,041.60-26,921.14-12,766.74-1,429.70
费用
    基金管理费410.361,098.73572.64476.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费68.39183.1295.4479.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出11.9229.3221.062.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.726.003.976.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.322.141.080.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.953.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.1822.1111.989.61
  费用合计536.511,408.80740.64790.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00