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嘉实策略精选混合C(012467)

2024-06-19     0.5296-1.3780%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-28,992.33-18,572.56-11,262.74-32,278.36
    债券的买卖价差收入76.9352.43225.52101.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益657.74513.71628.78452.28
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入15.2210.1023.1611.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.892.1426.2815.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-28,347.84-16,646.88-22,957.08-15,940.16
费用
    基金管理费1,114.77704.482,105.361,131.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费185.80117.41350.89188.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.004.719.504.71
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.620.330.710.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.500.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.6712.1124.1411.69
  费用合计1,357.38854.392,530.891,353.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00