行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480)

2024-03-01     0.8475-0.0825%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-402.30-603.54-350.65
    债券的买卖价差收入208.64-881.60135.12
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益32.0328.8026.71
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入16.7132.714.28
  其他收入
    银行存款利息收入1.715.211.24
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-100.70-2,234.33-1,246.80
费用
    基金管理费85.74240.16123.57
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费17.1548.0324.71
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.286.295.33
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.486.002.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.300.250.11
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.732.991.19
    其他支出0.060.100.04
    小计10.5221.3310.26
  费用合计132.21370.29192.24
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00