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华商核心引力混合C(012492)

2022-12-02     0.89610.1341%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,977.5115,563.09
    债券的买卖价差收入41.970.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益251.5714.30
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入43.2087.03
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它18.51414.45
    小计0.000.00
  收入合计-11,900.9318,367.71
费用
    基金管理费394.15771.48
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费65.69128.58
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.469.00
    律师费0.000.00
    银行费用1.452.57
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.955.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.04
    小计11.8716.61
  费用合计482.263,520.54
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00