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长信内需均衡混合A(012493)

2022-09-27     0.76623.0254%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-24,448.03350.15
    债券的买卖价差收入46.10-80.04
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益398.1959.07
    债券投资收益0.00193.49
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.00164.92
  其他收入
    银行存款利息收入11.3543.11
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它7.3130.62
    小计0.000.00
  收入合计-8,678.80-6,673.73
费用
    基金管理费699.11888.87
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费116.52148.15
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.976.40
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.957.50
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.861.50
    其他支出0.610.06
    小计12.3815.46
  费用合计850.811,245.11
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00