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金鹰产业升级混合A(012541)

2024-12-06     0.50091.1715%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,132.91-52,714.72-21,163.06-57,111.90
    债券的买卖价差收入0.00201.88181.78195.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益494.33721.76314.471,235.78
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.0216.212.060.00
  其他收入
    银行存款利息收入30.3450.0721.5471.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.9511.449.3233.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,124.26-43,302.97-4,125.43-74,304.29
费用
    基金管理费513.831,810.531,107.672,899.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费85.64301.75184.61483.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.545.102.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.670.350.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.350.30
    其他支出0.000.040.000.37
    小计9.6820.069.9117.98
  费用合计623.522,173.071,325.203,458.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00