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西部利得创业板大盘ETF联接A(012554)

2024-12-06     0.69671.9611%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00-57.02
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.86
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.002.39
  其他收入
    银行存款利息收入1.684.452.003.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.743.691.282.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,252.69-3,420.99-1,211.83-4,869.71
费用
    基金管理费2.403.931.784.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.480.790.360.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.643.302.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.430.240.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.8715.738.675.43
  费用合计25.5239.4118.2125.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00