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恒越乐享添利混合C(012573)

2022-12-02     0.9639-0.0829%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-969.09-211.66
    债券的买卖价差收入339.8633.24
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益24.010.00
    债券投资收益0.00139.19
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入16.5456.60
  其他收入
    银行存款利息收入20.9728.96
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它6.851.91
    小计0.000.00
  收入合计-366.2640.31
费用
    基金管理费114.6678.78
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费21.5014.77
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出1.720.36
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.986.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.953.75
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.500.00
    其他支出0.050.00
    小计10.489.75
  费用合计193.08187.96
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00