经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 127.45 | -1,198.89 | -969.09 | -211.66 |
债券的买卖价差收入 | 117.20 | 541.77 | 339.86 | 33.24 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 25.95 | 27.78 | 24.01 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.19 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 7.25 | 42.88 | 16.54 | 56.60 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 9.72 | 36.93 | 20.97 | 28.96 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.06 | 7.15 | 6.85 | 1.91 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 544.77 | -807.72 | -366.26 | 40.31 |
费用 | ||||
基金管理费 | 61.12 | 203.86 | 114.66 | 78.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 11.46 | 38.22 | 21.50 | 14.77 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 7.13 | 3.19 | 1.72 | 0.36 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 3.75 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.30 | 1.50 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.00 |
小计 | 10.81 | 21.41 | 10.48 | 9.75 |
费用合计 | 113.78 | 345.45 | 193.08 | 187.96 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |