安信稳健汇利一年持有混合C(012610)
2023-01-30
1.0742
-0.0837%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 5,495.71 | 1,819.50 |
| 债券的买卖价差收入 | 2,353.37 | 130.79 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 1,606.02 | 535.50 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 1,349.02 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 148.71 | 140.04 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 12.34 | 73.44 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 13,682.13 | 5,755.35 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 977.95 | 659.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 244.49 | 164.81 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 47.60 | 88.78 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.46 | 7.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.19 | 0.69 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 4.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 1.24 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 13.38 | 12.97 |
| 费用合计 | 1,395.08 | 1,187.02 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
