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华夏大盘精选混合C(012628)

2024-03-28     12.80701.3773%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,727.99-24,373.49-1,874.50157,177.29
    债券的买卖价差收入269.061,003.14183.55-425.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,787.484,974.443,572.963,802.86
    债券投资收益0.000.000.00804.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.250.000.0082.75
  其他收入
    银行存款利息收入25.8873.7742.35136.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它37.99159.0691.58775.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-247.53-105,054.07-35,476.7645,977.65
费用
    基金管理费3,072.196,642.513,393.698,631.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费512.031,107.09565.611,438.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.691.910.843.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.0124.7112.6527.08
  费用合计3,600.177,781.133,974.4313,545.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00