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国联景泓一年持有混合C(012668)

2024-05-27     0.98690.1929%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,052.79-475.27-1,557.49-2,019.74
    债券的买卖价差收入1,275.48675.092,053.81964.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益106.6254.70190.0494.29
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.060.002.030.60
  其他收入
    银行存款利息收入18.9413.6912.835.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计516.62497.85-567.706.32
费用
    基金管理费234.24130.91436.03237.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费78.0843.64145.3479.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出315.59177.84197.2156.43
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.234.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.991.192.590.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.804.502.70
    其他支出0.120.060.150.09
    小计22.2111.2323.7411.92
  费用合计667.62373.29829.30398.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00