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长城优选招益一年混合A(012685)

2024-09-30     0.98690.3661%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13.30-260.38-180.20-160.59
    债券的买卖价差收入37.9277.9029.9447.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.3635.2226.8316.48
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.7099.7658.1180.99
  其他收入
    银行存款利息收入3.4450.3346.88323.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计142.93-35.5358.02276.83
费用
    基金管理费29.41102.9663.16187.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.3525.7415.7946.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.494.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.860.500.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9812.005.9511.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.352.251.350.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.1519.119.7916.33
  费用合计45.90157.3395.08269.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00