行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发消费领先混合A(012690)

2025-05-27     0.81190.5200%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,379.52-5,681.00-16,036.99-8,287.41
    债券的买卖价差收入2.360.830.080.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,046.86606.161,078.57792.04
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.398.745.422.40
  其他收入
    银行存款利息收入19.198.8827.7916.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.820.9767.7562.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,672.03-5,664.04-18,259.36-11,505.16
费用
    基金管理费559.59303.881,142.08742.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费93.2650.65190.35123.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.402.545.102.63
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.460.240.820.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.370.050.020.00
    小计18.039.6919.749.94
  费用合计695.20379.871,451.65947.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00