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光大保德信品质生活混合A(012744)

2024-07-18     0.61860.7492%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,035.01-10,113.96-18,888.19-11,145.84
    债券的买卖价差收入0.000.0021.7621.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,140.19630.95913.00699.41
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.640.5021.3921.39
  其他收入
    银行存款利息收入66.4738.0981.5945.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它47.3645.4375.8146.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,502.98-4,056.26-21,331.38-9,781.72
费用
    基金管理费867.36535.551,114.46603.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费144.5689.26185.74100.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.001.443.341.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.6813.3827.3914.27
  费用合计1,065.58661.031,351.21729.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00