-1.6977% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -18,888.19 | -11,145.84 | -292.44 |
| 债券的买卖价差收入 | 21.76 | 21.76 | 1.48 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 913.00 | 699.41 | 14.10 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 104.86 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 21.39 | 21.39 | 196.92 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 81.59 | 45.64 | 89.02 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 75.81 | 46.91 | 27.87 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -21,331.38 | -9,781.72 | -2,785.00 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,114.46 | 603.26 | 648.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 185.74 | 100.54 | 108.06 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.00 | 4.46 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.34 | 1.79 | 2.27 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 27.39 | 14.27 | 13.61 |
| 费用合计 | 1,351.21 | 729.70 | 1,103.41 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |