经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -18,888.19 | -11,145.84 | -292.44 |
债券的买卖价差收入 | 21.76 | 21.76 | 1.48 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 913.00 | 699.41 | 14.10 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 104.86 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 21.39 | 21.39 | 196.92 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 81.59 | 45.64 | 89.02 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 75.81 | 46.91 | 27.87 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -21,331.38 | -9,781.72 | -2,785.00 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,114.46 | 603.26 | 648.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 185.74 | 100.54 | 108.06 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 4.46 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.34 | 1.79 | 2.27 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 5.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.30 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 27.39 | 14.27 | 13.61 |
费用合计 | 1,351.21 | 729.70 | 1,103.41 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |