行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管价值发现混合C(012767)

2022-09-30     1.6033-1.2199%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-25,992.5015,433.72
    债券的买卖价差收入-800.1014.60
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益712.01125.97
    债券投资收益0.001.25
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入56.4452.21
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它229.11438.45
    小计0.000.00
  收入合计-54,443.8220,423.34
费用
    基金管理费1,701.251,184.62
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费283.54197.44
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.968.00
    律师费0.000.00
    银行费用1.783.29
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费6.0012.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.901.80
    其他支出0.005.00
    小计13.6430.09
  费用合计2,113.281,847.98
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00