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信澳精华配置混合C(012772)

2024-04-24     0.93300.5388%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,456.84-449.99-5,983.54-5,076.95
    债券的买卖价差收入0.000.00-412.16-412.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益445.19301.42699.98492.31
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入98.6554.1154.956.04
  其他收入
    银行存款利息收入16.919.1882.7566.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.575.27192.16154.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,523.93-3,411.48-19,390.79-13,625.62
费用
    基金管理费523.77289.101,528.541,113.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费87.2948.18254.76185.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.987.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.761.863.761.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.7810.8022.8312.32
  费用合计680.72375.462,013.621,463.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00