行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信澳精华配置混合C(012772)

2022-12-06     1.18702.4159%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,076.9526,693.977,259.35
    债券的买卖价差收入-412.1646.17-8.37
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益492.31253.34208.23
    债券投资收益0.0018.801.70
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入6.0412.422.04
  其他收入
    银行存款利息收入66.3562.2028.08
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它154.98189.0274.59
    小计0.000.000.00
  收入合计-13,625.6228,530.9513,054.53
费用
    基金管理费1,113.501,383.37498.92
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费185.58230.5683.15
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.469.004.46
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.791.89
    其他支出0.000.000.00
    小计12.3225.8412.78
  费用合计1,463.222,432.34938.33
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00