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中欧养老混合C(012778)

2024-03-27     2.4294-1.6716%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入35,775.84-56,059.99-31,456.3323,676.75
    债券的买卖价差收入0.00133.69134.65-141.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,851.763,574.031,775.971,088.20
    债券投资收益0.000.000.002.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入37.9855.5455.54169.92
  其他收入
    银行存款利息收入187.11157.18108.7164.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它463.17761.40507.04224.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计30,751.00-83,729.45-92,509.4249,558.39
费用
    基金管理费4,163.765,700.003,566.101,840.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费693.96950.00594.35306.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.512.111.161.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.84
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8325.2612.8324.35
  费用合计5,426.597,173.834,536.753,620.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00