鹏华品质精选混合C(012786)
2023-01-20
0.8785
0.5724%
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -14,062.48 | -1,384.17 |
债券的买卖价差收入 | 55.19 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 474.41 | 10.54 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 533.65 | 548.83 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 56.53 | 180.35 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 30.46 | 6.50 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -6,809.49 | 3,606.24 |
费用 |
基金管理费 | 1,407.93 | 865.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 234.65 | 144.33 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.49 | 3.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.50 | 0.68 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.60 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 9.54 | 3.72 |
费用合计 | 1,691.09 | 1,271.00 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |