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宝盈新兴产业混合C(012815)

2023-01-20     0.94180.3623%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-58,657.6369,491.24
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,087.701,202.06
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.001.62
  其他收入
    银行存款利息收入61.02100.24
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它244.38433.63
    小计0.000.00
  收入合计-99,433.6486,732.84
费用
    基金管理费1,792.113,700.44
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费298.68616.74
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费5.4510.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.001.66
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9512.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.804.62
    其他支出0.060.04
    小计13.3828.31
  费用合计2,258.896,847.92
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00