宝盈新兴产业混合C(012815)
2023-01-20
0.9418
0.3623%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -58,657.63 | 69,491.24 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 1,087.70 | 1,202.06 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 1.62 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 61.02 | 100.24 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 244.38 | 433.63 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -99,433.64 | 86,732.84 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 1,792.11 | 3,700.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 298.68 | 616.74 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.45 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 1.66 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 4.62 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.04 |
| 小计 | 13.38 | 28.31 |
| 费用合计 | 2,258.89 | 6,847.92 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
