行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012860)

2022-09-29     1.6249-1.9905%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,366.50321.79
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入-472.75458.78
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益342.15577.27
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.4012.01
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它20.6029.31
    小计0.000.00
  收入合计-8,819.7110,590.39
费用
    基金管理费212.47395.78
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费66.40123.68
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.276.60
    律师费0.000.00
    银行费用0.030.05
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9512.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计31.5169.02
  费用合计311.34592.66
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00