东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)
2023-05-30
0.9758
0.1026%
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -1,787.44 | -1,294.66 |
债券的买卖价差收入 | 1,868.95 | 697.93 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 294.97 | 208.06 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 92.60 | 91.66 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 29.01 | 13.81 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,687.06 | 357.80 |
费用 |
基金管理费 | 703.50 | 307.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 175.87 | 76.84 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 201.02 | 61.04 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.00 | 2.63 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.70 | 0.65 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 11.00 | 4.83 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.70 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 18.54 | 8.16 |
费用合计 | 1,129.54 | 466.59 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |