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东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)

2024-07-12     0.97940.1329%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,567.88-501.94-1,787.44-1,294.66
    债券的买卖价差收入2,444.271,158.271,868.95697.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益288.17217.15294.97208.06
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入26.270.2792.6091.66
  其他收入
    银行存款利息收入33.0915.9529.0113.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计939.862,093.54-1,687.06357.80
费用
    基金管理费703.17391.57703.50307.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费175.7997.89175.8776.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出420.78244.78201.0261.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.002.63
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.451.001.700.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9511.004.83
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.691.831.700.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.4910.9418.548.16
  费用合计1,353.17762.221,129.54466.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00