东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)
2023-05-30
0.9758
0.1026%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -1,787.44 | -1,294.66 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,868.95 | 697.93 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 294.97 | 208.06 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 92.60 | 91.66 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 29.01 | 13.81 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,687.06 | 357.80 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 703.50 | 307.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 175.87 | 76.84 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 201.02 | 61.04 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 2.63 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.70 | 0.65 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 11.00 | 4.83 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.70 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 18.54 | 8.16 |
| 费用合计 | 1,129.54 | 466.59 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
